7月26日给予新莱应材(300260)买入评级。

【资料图】

盈利预测与投资建议：鉴于2023年H1全球半导体行业资本开支下行，该机构预计公司2023-2025年的收入分别为30.74/39.70/53.03亿元（2023-2024原值33.74/44.18亿），归母净利润分别为3.44/6.12/8.65亿元（2023-2024原值5.10/7.57亿）。考虑到当前全球半导体行业已有触底迹象，且长期成长逻辑明确，以及公司在国产替代中的重要卡位，根据分部估值法，该机构给予公司2023年46倍PE，对应目标价38.70元，维持公司“买入”评级。

风险提示：食品包装需求不及预期，半导体零部件国产化不及预期风险，地缘政治风险，原材料价格波动风险，产能扩张不及预期风险。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级。

【20:14 宁德时代(300750)：2023H1业绩符合预期 海外市场占有率持续提升】

7月26日给予宁德时代(300750)买入-A评级。

投资建议：

风险提示：

该股最近6个月获得机构46次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【20:04 宁德时代(300750)2023年半年报点评：动力储能出货量环比高增 海外市场持续扩张】

7月26日给予宁德时代(300750)买入评级。

投资建议：考虑公司海外市场拓展顺利，该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利483.48/622.33/758.85 亿元，同比+57.3%/+28.7%/+21.9%，对应EPS 为11.00/14.16/17.26 元，维持“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期；原材料成本大幅上涨；行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构46次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【20:04 宁德时代(300750)2023年中报点评：Q2业绩环比稳增长 盈利能力保持稳定】

7月26日给予宁德时代(300750)买入评级。

投资建议：维持买入评级。预计公司2023-2025年EPS分别为10.53元、13.91元、18.24元，对应PE分别为21倍、16倍、12倍。全球汽车电动化和储能增长趋势确定，下半年市场需求有望环比增长，公司持续技术升级和加快海外产能布局巩固全球竞争力，全产业链布局进一步强化成本优势，维持公司买入评级。

风险提示：新能源汽车产销不及预期风险；储能需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品和新技术迭代风险；原材料价格大幅波动风险。

该股最近6个月获得机构46次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【20:04 曲美家居(603818)公司点评：资产盘活 报表有望优化】

7月26日给予曲美家居(603818)买入评级。

盈利预测与投资评级：海外Ekornes 品牌稀缺&产品力强劲，国内曲美品牌焕新顺利，债务结构优化及成本回落逐步带来盈利弹性，然而2023年上半年财务费用、海外需求及债务置换和亚太供应链调整产生的一次性成本仍有拖累，该机构预计全年尚未实现盈利。暂未考虑科创产业园建设运营有望贡献收入及利润空间，该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为-0.5 亿元/3.4 亿元/4.6 亿元，2024-2025 年对应PE 为10X/7X，维持“买入”评级。

风险提示：招商及入驻不及预期、租金具备不确定性、消费复苏低于预期、海外去库节奏不及预期。

该股最近6个月获得机构4次买入评级。

【19:59 立中集团(300428)：一体化压铸照进现实 免热合金龙头腾飞】

7月26日给予立中集团(300428)买入评级。

盈利预测：：

风险提示：：

该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。

【19:59 华能国际(600011)2023年半年报点评：新加坡公司业绩同比+288% 贡献近4成利润】

7月26日给予华能国际(600011)买入评级。

盈利预测和投资评级：展望2023Q3，国家气候中心预计今年夏季我国大部地区气温接近常年同期到偏高，部分地区可能出现阶段性高温热浪，火电压舱石作用凸显，发电量有望进一步提升，火电业绩有望继续改善。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为131/145/158 亿元，对应2023-2025 年PE 分别为10.3/9.3/8.6 倍。

风险提示：政策推进不及预期；新增装机不及预期；煤炭价格大幅上涨；电价下调；行业竞争加剧等；海外子公司业绩不及预期。

该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。

【19:54 东威科技(688700)：短期扰动不改长期成长趋势；持续看好复合集流体、铜电镀设备】

7月26日给予东威科技(688700)买入评级。

盈利预测与估值：

风险提示：1）锂电复合集流体、光伏铜电镀产业化进程不及预期；2）PCB 制造业景气度下滑风险。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级。

【19:54 宁德时代(300750)：H1业绩符合预期 盈利水平亮眼】

7月26日给予宁德时代(300750)买入评级。

投资分析意见：公司1H23 业绩符合预期，维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润为484.7/615.4/748.5 亿元，对应7 月25 日收盘价PE 为21/16/13 倍，维持“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期、产能释放不及预期。

该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【19:50 东威科技(688700)2023年中报点评：短期利润承压 复合铜箔+光伏镀铜增量可期】

7月26日给予东威科技(688700)买入评级。

【投资建议】：

【风险提示】：

该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级。

【19:50 汤臣倍健(300146)：拥抱行业新周期 VDS龙头再出发】

7月26日给予汤臣倍健(300146)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：产品质量和食品安全风险、线下渠道竞争优势弱化的风险、市场竞争加剧的风险等。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。

【19:50 通富微电(002156)：Q2收入环比改善 先进封测龙头反转在即】

7月26日给予通富微电(002156)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构预计2023/2024/2025 年年归母净利为4.20/9.85/11.90 亿元，对应PE 为84/36/30 倍，考虑到公司作为国内先进封测龙头，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期，外部贸易形势变化风险

该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。

【17:24 华能国际(600011)：火电盈利持续修复 新能源业绩稳步增长】

7月26日给予华能国际(600011)买入评级。

风险提示：行业政策不及预期；用电量下滑；煤价上涨；电价下滑。

投资建议：维维持盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为125.2、141.3、162.9 亿元，EPS 为0.80、0.90、1.04 元。预计2023 年新能源贡献76.1 亿元，火电及其他贡献业绩为49.1 亿元。给予新能源16-17倍PE 估值，火电及其他9-10 倍PE 估值，公司合理市值为1660-1785 亿元，对应每股合理价值为10.57-11.37 元，较目前股价有22%~32%的溢价空间，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。

【16:34 宁德时代(300750)：盈利能力提升 股权激励彰显信心】

7月26日给予宁德时代(300750)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025 年实现营收4744/5682/7124 亿元，归母净利润分别为496/650/819 亿元，同比增长62%、31%、26%。截止2023 年7 月25 日市值对应23、24年PE 估值分别是20、15 倍，维持“买入”评级。

风险因素：新能源车需求不及预期风险；锂电池技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。

该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【16:19 奥特维(688516)：再发股权激励凸显信心 饱满订单支撑业绩高增】

7月26日给予奥特维(688516)买入评级。

盈利预测：预计2023-2025 年公司归母净利润11.8/17.3/21.5 亿元，对应PE23/16/13 倍，维持“买入”评级。

风险提示：光伏技术迭代不及预期，新技术研发不及预期，市场竞争加剧风险。

该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。

【16:19 中曼石油(603619)：半年度业绩有望同比翻倍 油田勘探取得较大进展】

7月26日给予中曼石油(603619)买入评级。

盈利预测：油价维持高位，原油产量持续增长，勘探取得较好进展。该机构预测公司2023-2025 年的营业收入分别为37.33 亿元、44.44亿元、51.55 亿元；归母净利润分别为8.72 亿元、11.12 亿元、13.76亿元，EPS 分别为2.18/2.78/3.44 元。考虑行业可比公司估值，该机构按照2023 年业绩给予13 倍PE、一年目标价28 元，给予公司“买入”评级。

风险提示：国际油价大幅下行、地缘政治风险、项目建设进度滞后等。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。

【16:19 山西汾酒(600809)：23年二季度利润超预期 市场与产品结构持续优化】

7月26日给予山西汾酒(600809)买入评级。

盈利预测与投资建议。该机构预计23-25 年公司营业收入分别为328.36/402.08/483.50 亿元，同比增长25.26%/22.45%/20.25%；公司归母净利润分别为105.77/133.76/165.88 亿元，同比增长30.64%/26.47%/24.01%，按最新收盘价对应PE 为26/21/17 倍。参考可比公司，给予23 年35 倍PE 估值，合理价值为303.44 元/股，维持“买入”评级。

风险提示。产品升级不及预期；渠道扩张不及预期；食品安全风险。

该股最近6个月获得机构63次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级。

【16:19 长电科技(600584)：23Q2业绩环比高增长 先进领域成长空间广阔】

7月26日给予长电科技(600584)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年实现EPS 1.14/ 1.78/2.27 元/股，参考可比公司估值，给予公司2023 年35 倍PE 估值，对应合理价值39.74 元/股，维持“买入”评级。

风险提示。贸易摩擦风险；设备供应风险；知识产权风险。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次”推荐“评级。

【16:14 宁德时代(300750)：盈利能力稳定 新技术持续推进深化海外合作】

7月26日给予宁德时代(300750)买入评级。

投资建议：：

风险提示：：

该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【16:09 长久物流(603569)：整车物流运输龙头企业 新能源业务展现高成长性】

7月26日给予长久物流(603569)买入评级。

盈利预测：

风险提示：：

储能业务开展不及预期、宏观经济波动导致需求低迷、市场竞争加剧风险、假设及盈利预测不及预期风险等。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级。

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